Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: |
0 |
|
|
по первоначальной стоимости (01,03) |
10 |
133612 |
214380 |
Сумма износа (0200) |
11 |
93612 |
165771 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) |
12 |
40000 |
48610 |
Нематериальные активы: |
0 |
|
|
по первоначальной стоимости (0400) |
20 |
603 |
603 |
Сумма амортизации (0500) |
21 |
603 |
603 |
по остаточной стоимости (020-021) |
22 |
|
|
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. |
30 |
990246 |
990246 |
Ценные бумаги (0610) |
40 |
756209 |
756209 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) |
50 |
|
|
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
60 |
234037 |
234037 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
70 |
|
|
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
80 |
|
|
Оборудование к установке (0700) |
90 |
|
|
Капитальные вложения (0800) |
100 |
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) |
110 |
|
|
Из нее просроченная |
111 |
|
|
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120 |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
1030246 |
1038856 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе |
140 |
5230 |
5504 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) |
150 |
5230 |
5504 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
|
|
Готовая продукция (2800) |
170 |
|
|
Товары (2900 за минусом 2980) |
180 |
|
|
Расходы будущих периодов (3100) |
190 |
749 |
749 |
Отсроченные расходы (3200) |
200 |
|
|
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
149271 |
350750 |
из нее: просроченная |
211 |
|
|
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220 |
120000 |
120000 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230 |
|
|
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240 |
|
|
Авансы, выданные персоналу (4200) |
250 |
489 |
3489 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260 |
698 |
698 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) |
270 |
6739 |
19070 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280 |
731 |
4026 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290 |
|
|
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300 |
|
|
Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310 |
20613 |
203466 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: |
320 |
299531 |
213494 |
Денежные средства в кассе (5000) |
330 |
|
|
Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340 |
298748 |
212711 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) |
350 |
|
|
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) |
360 |
783 |
783 |
Краткосрочные инвестиции (5800) |
370 |
35740 |
35740 |
Прочие текущие активы (5900) |
380 |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) |
390 |
490521 |
606237 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 |
400 |
1520767 |
1645093 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) |
410 |
616368 |
616368 |
Добавленный капитал (8400) |
420 |
|
|
Резервный капитал (8500) |
430 |
117211 |
134837 |
Выкупленные собственные акции (8600) |
440 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450 |
677284 |
700998 |
Целевые поступление (8800) |
460 |
709 |
709 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470 |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 |
480 |
1411572 |
1452913 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490 |
|
|
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) |
491 |
|
|
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность |
492 |
|
|
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) |
500 |
|
|
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510 |
|
|
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) |
520 |
|
|
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) |
540 |
|
|
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550 |
|
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560 |
|
|
Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570 |
|
|
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590 |
|
|
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) |
600 |
109195 |
192180 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) |
601 |
109195 |
192180 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
602 |
|
|
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610 |
2702 |
-5308 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620 |
|
|
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630 |
|
|
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640 |
|
|
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) |
650 |
|
|
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660 |
|
|
Полученные авансы (6300) |
670 |
39401 |
39401 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680 |
12461 |
17106 |
Задолженность по страхованию (6510) |
690 |
|
|
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700 |
|
3295 |
Задолженность учредителям (6600) |
710 |
49447 |
132661 |
Задолженность по оплате труда (6700) |
720 |
124 |
|
Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730 |
|
|
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740 |
|
|
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
750 |
|
|
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
760 |
5061 |
5026 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) |
770 |
109195 |
192180 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) |
780 |
1520767 |
1645093 |