Утверждено
собранием наблюдательного совета
АО Туркистон Инвест
Протокол от 18.11.16г.
Председатель Наблюдательного совета
- ВВЕДЕНИЕ
Настоящий бизнес-план подготовлен АО «Туркистон Инвест» основной деятельностью которой является работа на рынке ценных бумаг и других финансовых рынках, с целью планирования работы акционерного общества и организации рентабельного размещения капитала.
В целях осуществления рентабельного функционирования предприятия АО «Туркистон Инвест» в настоящем бизнес-плане в качестве базы взяты реальные финансово-экономические показатели за прошлый и текущий год, с учетом сложившихся тенденций на рынке.
Все данные и информация, содержащиеся в настоящем бизнес-плане, должны рассматриваться и использоваться в строгой конфиденциальности и не публиковаться, и не служить основанием для публикации и не раскрываться каким-либо третьим сторонам без предварительного, выраженного в письменной форме согласия на то АО «Туркистон Инвест».
- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
2.1. Описание инвестиционной компании
- Юридический статус: открытое акционерное общество
- Наименование компании: «Туркистон Инвест»
- Период деятельности бессрочный
2.2. Месторасположение компании
- г. Ташкент, ул. Лутфий 6
3. СТРУКТУРА КОМПАНИИ
- МЕНЕДЖМЕНТ
- Процесс управления компанией
- Структурные подразделения АО «Туркистон Инвест» организованы таким образом, чтобы достичь максимального эффекта, избежать повторения и перепоручения функций одного подразделения другому.
- Каждое подразделение вносит свою информацию в единую базу, что облегчает принятие наиболее эффективных решений.
- В рамках организации подразделения объединены единым процессом, и поэтому производственные связи между ними не разрываются. Весь персонал обеспечен компьютерами и необходимыми средствами для работы.
- Руководитель в праве поощрять каждого сотрудника по своему усмотрению, с учетом внесенного вклада в общей деятельности компании.
- Работа структурных подразделений организуется на основе соответствующей подготовки. Каждый из сотрудников компании имеет квалификационный опыт, позволяющий заниматься деятельностью на рынке ЦБ. Компания является членом ассоциации бухгалтеров и аудиторов РУ, а сотрудники отдела бухгалтерии прошли подготовку в Американской корпорации ПРАГМА и имеют международный сертификат практикующих бухгалтеров.
4.2. Цели, задачи компании
В настоящее время перед нами стоит задача максимально использовать финансовые возможности компании, накопленные с момента ее создания, с целью наибольшего получения прибыли и дальнейшего ее распределения среди акционеров общества. Для этого нами разработана следующая инвестиционная программа:
- Продолжить деятельность на рынке ценных бумаг, усилить работу по реализации пакетов акций и долей. Инвестировать лишь в ликвидные, высокорентабельные акции с целью получения дивидендов или же для последующей продажи с максимальной выгодой.
- Продолжить использования иных инвестиционных инструментов, таких как депозиты банков, облигации и другие. Предполагается, что данные вложения будут иметь краткосрочны характер, но с наиболее высокой отдачей.
- Создание или приобретение предприятий малого и среднего бизнеса со 100% долей принадлежащей «Туркистон Инвесту» или не менее 25 % долей на партнерских отношениях. Цель создания или приобретения данных предприятий это получение прибыли в виде дивидендов или последующая продажа с максимальной выгодой. Предполагается, что данные вложения будут иметь долгосрочный характер.
- Повышение эффективности работы за счет укрепления материально технической базы общества, в том числе обновление компьютеров, реализация старой автомашины Нексия и приобретения новой автомашины.
- увеличение объема денежных поступлений за счет снижения дебиторской задолженности и реализации акций неликвидных предприятий
- сокращения непроизводительных расходов
- получения чистой прибыли по году не менее 85 000 000 сум.
- ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Прогнозируемые финансово-экономические показатели АО «Туркистон Инвест» рассчитаны с учетом:
- укрупнения финансовых ресурсов
- увеличения объема денежных поступлений за счет снижения дебиторской задолженности и реализации акций неликвидных предприятий
- сокращения непроизводительных расходов
- увеличение доходов за счет реализации акций не производительных и малорентабельных предприятий
- реализация старой автомашины марки Нексия
- перенаправление денежных средств полученных от реализации в иные финансовые инструменты,
- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
АО «Туркистон Инвест» является на данном этапе одним из крупнейших акционерных обществ, активно работающий на инвестиционном рынке. Аккумулируя в себе средства физических и юридических лиц для вложения их от имени компании в ценные бумаги, на банковские счета и во вклады для получения прибыли (дохода), а также снижения рисков акционеров при их деятельности на рынке ценных бумаг АО является новой ступенью в развитие инвестиционной программы, а также в создание предприятий, основанных на частной собственности, и на этой основе значительное повышение доли частного сектора в структуре экономики Республики Узбекистан становится важнейшим приоритетом проводимых в стране экономических реформ и рыночных преобразований.
Для эффективной работы общества сохранен прежний состав сотрудников, имеющих опыт работы в инвестиционных фондах, умело управляющий и вкладывающий активы общества, с целью приращения прибыли акционеров общества.
Учреждение предприятий малого и среднего бизнеса, на которые делается серьезный акцент современной политики государства, позволит нам внести посильный вклад в развитие Узбекистана, через создания дополнительных рабочих мест, своевременные налоговые отчисления в государственный бюджет и развития отечественного производства.
К настоящему бизнес плану представлены следующие таблицы.
-
- Табл.1. Прогноз доходов и расходов
- Табл.2. Расчет налогов
- Табл.3. Смета расходов на 2017г.
- Табл.4. Прогноз формирования чистых активов
| Показатели | Код | ||||||||||||||
| строки | Факт 2011г. | Факт 2012г. | Факт 2013г. | Факт на 2014г. | Факт на 2015г. | Факт на 2016г. | Прогноз на 2017г. | ||||||||
| Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | ||
| (прибыль) | (убытки) | (прибыль) | (убытки) | (прибыль) | (убытки) | (прибыль) | (убытки) | (прибыль) | (убытки) | (прибыль) | (убытки) | (прибыль) | (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции | 10 | 31 630 | Х | — | Х | 194 024 | 15 600 | Х | 22 560 | Х | 150 000 | Х | 45 000 | Х | |
| Себестоимость реализованной продукции | 20 | Х | 3 575 | Х | — | 3 716 | Х | 4 531 | Х | 9 598 | Х | 38 362 | Х | 19 400 | |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 30 | 28 055 | Х | — | 15 308 | 11 069 | — | 12 962 | 111 638 | 25 600 | — |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 40 | Х | 88 723 | Х | 103 751 | 121 557 | Х | 140 758 | Х | 101 369 | Х | 151 650 | Х | 143 658 | |
| Расходы по реализации | 50 | Х | 0 | Х | 0 | 197 | Х | 72 | Х | — | Х | — | Х | 120 | |
| Административные расходы | 60 | Х | 46 928 | Х | 52 423 | 67 777 | Х | 70 555 | Х | 58 140 | Х | 95 437,00 | Х | 75 336 | |
| Прочие операционные расходы | 70 | Х | 41 794 | Х | 51 328 | 53 583 | Х | 70 203 | Х | 43 229 | Х | 56 213,00 | Х | 68 202 | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 90 | 54 | Х | 25 241 | Х | 24 | 1 033 | Х | 75 | Х | 0 | Х | 38 600 | Х | |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | — | 60 613 | — | 78 510 | 106 225 | — | 128 656 | — | 88 331 | — | 40 012 | — | 79 458 | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 182 428 | Х | 211 592 | Х | 178 802 | 138 824 | Х | 164 470 | Х | 121 303 | Х | 164 515 | Х | |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 176 040 | Х | 179 223 | Х | 99 398 | 115 594 | Х | 98 564 | Х | 121 220 | Х | 154 500 | Х | |
| Доходы в виде процентов | 130 | 1 575 | Х | — | Х | 3 740 | — | Х | — | Х | — | Х | — | Х | |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 38 | Х | 11 | Х | 32 | 12 | Х | 22 | Х | 23 | Х | 15 | Х | |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 4 776 | Х | 32 358 | Х | 75 632 | 23 218 | Х | 65 884 | Х | 60 | Х | 10 000 | Х | |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), | 170 | Х | 1 | 0 | 6 | — | Х | Х | — | ||||||
| в том числе: | Х | x | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | ||
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | 190 | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | ||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | Х | 1 | Х | — | 6 | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | ||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 121 814 | — | 133 082 | — | 72 571 | 10 096 | — | 76 139 | — | 81 291 | — | 85 057 | — | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 121 814 | — | 133 082 | — | 72 571 | 10 096 | — | 76 139 | — | 81 291 | — | 85 057 | — | |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | Х | — | Х | — | Х | — | Х | — | Х | 0 | Х | — | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 121 814 | — | 133 082 | — | 72 571 | 10 096 | — | 76 139 | — | 81 291 | — | 85 057 | — |
| Прогноз расходов по налогам на 2017 год | |||||
| Показатели | Налогооблагаемая база | Налог на имущество | Налог на прибыль | Налог на соц.инфраструктуру | Итого налогов |
| Прибыли от реал.акций | 25 600,00 | 0,00 | |||
| Дивиденды | 154 500 000,00 | 0,00 | |||
| Проценты | — | 0,00 | |||
| Прочие доходы | 38 600 000,00 | 0,00 | |||
| Расходы на совершение сделок | 0,00 | 0,00 | |||
| Административные расходы | 75 336 000,00 | 0,00 | |||
| Среднегодовая остаточноя стоимость основных средств и нематериальных активов | 45 855 661,18 | 2 292 783,06 | 2 292 783,06 | ||
| Прочие операционные расходы | 68 201 680,00 | 0,00 | |||
| в т.ч. | 0,00 | ||||
| Расходы на проведение общего собрания |
700 000,00 | 0,00 | |||
| Выплаты членам Наблюдательного совета |
8 790 600,00 | 0,00 | |||
| Банковские расходы | 2 955 320,80 | 0,00 | |||
| Налог на имущество | 2 292 783,06 | 0,00 | |||
| Прибыль до налогооблажения | 10 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 2 292 783,06 | 0,00 | 0,00 | 2 292 783,06 | |
| Смета расходов периода на 2017 год | |
| Расходы по продаже ЦБ | 122 400,00 |
| Аренда офиса | 0,00 |
| за интернет-услуги | 1 400 000,00 |
| командировочные расходы | 500 000,00 |
| Расх. по амортизации ОС общеадмин. назн. | 13 298 614,22 |
| Расходы по оплате труда | 58 882 436,64 |
| Вознаграждение НС | 8 790 600,00 |
| Вознаграждение Ревиз.комиссии | 187 500,00 |
| Стационар.тел. | 300 000,00 |
| за сотовую связь | 6 000 000,00 |
| Отчисления от ФОТ | 9 876 248,50 |
| Налог на имущество | 2 292 783,06 |
| Депозитарные услуги | 8 479 107,07 |
| за аренду зала для ОСА | 0,00 |
| охрана для ОСА | 0,00 |
| Расходы для ОСА | 700 000,00 |
| за аудит | 4 600 000,00 |
| Оплата комиссионных банку | 2 955 320,80 |
| расходы будущих периодов (подписка) | 1 012 026,00 |
| списание канцтоваров | 1 220 637,00 |
| Членские взносы | 298 410,00 |
| Материальная помощь | 11 721 600,00 |
| расходы на адвокатов по суд.искам | 700 000,00 |
| Питание | 8 500 000,00 |
| списание дебиторской зад-ти | 1 700 000,00 |
| Всего расходов | 143 537 683,29 |
| Прогноз формирования чистых активов | |||||||
| ОАО Туркистон-Инвест на 2017г. | |||||||
| Показатели | ЧА факт на 2011г. | ЧА за 2012г. | ЧА за 2013г. | ЧА факт за 2014г. | ЧА факт за 2015г. | ЧА факт за 2016г. | Прогноз ЧА на 2017г. |
| Учетная стоимость акций приватизированных предприятий а |
729 100,00 | 616 780,00 | 666 388,00 | 675 564,00 | 746 090,00 | 745 563,00 | 659 724,12 |
| Ст-ть основных средств и нематериальных активов b |
3 708,00 | 2 333,00 | 58 746,00 | 52 531,00 | 40 140,00 | 38 673,00 | 58 158,54 |
| Учетная ст-ть вложений в зависимые общества с |
232 947,00 | 240 224,00 | 309 764,00 | 307 859,00 | 299 731,00 | 261 373,00 | 306 666,36 |
| Дебиторская задолженность d |
207 494,00 | 252 009,00 | 194 086,00 | 205 265,00 | 226 153,00 | 354 093,00 | 192 145,14 |
| Краткосроч.инвестиц.и прочие активы e |
62 100,00 | 63 879,00 | 89 619,00 | 89 619,00 | 29 119,00 | 29 819,00 | 79 760,91 |
| Кредиторская задолженность f |
91 375,00 | 71 185,00 | 58 516,00 | 113 144,00 | 86 170,00 | 108 827,00 | 51 494,08 |
| Банковские счета, включая депозитные g |
44 052,00 | 156 339,00 | 11 490,00 | 1 044,00 | 38 151,00 | 9 158,00 | 5 745,00 |
| Общая сумма чистых активов h=a+b+ c + d + e — f + g |
1 188 026 | 1 260 379 | 1 271 577 | 1 218 738 | 1 293 214 | 1 329 852 | 1 250 705,99 |