Утверждено
собранием наблюдательного совета
ОАО Туркистон Инвест
Протокол от 25.11.13г.
Председатель Наблюдательного совета
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий бизнес-план подготовлен ОАО «Туркистон Инвест» основной деятельностью которой является работа на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционной компании, с целью планирования работы акционерного общества и организации рентабельного размещения капитала .
В целях осуществления нормального функционирования предприятия ОАО «Туркистон Инвест» в настоящем бизнес-плане в качестве базы взяты реальные финансово-экономические показатели за прошлый и текущий год, с учетом сложившихся тенденций на рынке.
Все данные и информация, содержащиеся в настоящем бизнес-плане, должны рассматриваться и использоваться в строгой конфиденциальности и не публиковаться, и не служить основанием для публикации и не раскрываться каким-либо третьим сторонам без предварительного, выраженного в письменной форме согласия на то ОАО «Туркистон Инвест».
- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
2.1. Описание инвестиционной компании
- Юридический статус: открытое акционерное общество
- Наименование компании: «Туркистон Инвест»
- Период деятельности бессрочный
2.2. Месторасположение компании
- г. Ташкент, ул. Бухоро 10.
- СТРУКТУРА КОМПАНИИ:
- МЕНЕДЖМЕНТ
- Процесс управления компанией
- Структурные подразделения ОАО «Туркистон Инвест» организованы таким образом, чтобы достичь максимального эффекта, избежать повторения и перепоручения функций одного подразделения другому.
- Каждое подразделение вносит свою информацию в единую базу, что облегчает принятие наиболее эффективных решений.
- В рамках организации подразделения объединены единым процессом, и поэтому производственные связи между ними не разрываются. Весь персонал обеспечен компьютерами и необходимыми средствами для работы.
- Руководитель в праве поощрять каждого сотрудника по своему усмотрению, с учетом внесенного вклада в общей деятельности компании.
- Работа структурных подразделений организуется на основе соответствующей подготовки. Каждый из сотрудников компании имеет квалификационный аттестат, позволяющий заниматься деятельностью на рынке ЦБ. Компания является членом ассоциации бухгалтеров и аудиторов РУ, а сотрудники отдела бухгалтерии прошли подготовку в Американской корпорации ПРАГМА и имеют международный сертификат практикующих бухгалтеров.
4.2. Цели, задачи компании
В настоящее время перед нами стоит задача максимально использовать финансовые возможности компании, накопленные с момента ее создания, с целью наибольшего получения прибыли и дальнейшего ее распределения среди акционеров Компании. Для этого нами разработана следующая инвестиционная программа:
- Сохранить деятельность в качестве инвестиционной компании на рынке ценных бумаг. Инвестируя лишь в ликвидные, высокорентабельные акции с целью получения дивидендов или же для последующей продажи с максимальной выгодой. В данном направлении сохранить около 30 % инвестиций.
- Учитывая тенденцию роста стоимости недвижимости, как в Узбекистане, так и в соседних странах, активизировать участие на рынке недвижимости. Предполагается, что данные вложения будут иметь долгосрочный характер, но с наиболее высокой отдачей и в этом направлении использовать 20 % инвестиций.
- Создание предприятий малого и среднего бизнеса со 100% долей принадлежащей «Туркистон Инвесту» или не менее 50% долей на партнерских отношениях. В данном направлении использовать 50 % инвестиций. Инвестировать предпочтительно в проекты стоимостью не более 20 млн.сум, с отдачей в первый год деятельности не менее 40%, во второй год 100% от вложенной суммы.
- ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Прогнозируемые финансово-экономические показатели ОАО «Туркистон Инвест» рассчитаны с учетом:
- Продолжить деятельность на рынке ценных бумаг, усилить работу по реализации пакетов акций и долей. Инвестировать лишь в ликвидные, высокорентабельные акции с целью получения дивидендов или же для последующей продажи с максимальной выгодой.
- Продолжить использования иных инвестиционных инструментов, таких как депозиты банков, облигации и другие. Предполагается, что данные вложения будут иметь краткосрочный характер, но с наиболее высокой отдачей.
- Высвобожденные средства направить на создание или приобретение предприятий малого и среднего бизнеса со 100% долей принадлежащей «Туркистон Инвесту» или не менее 25 % долей на партнерских отношениях. Цель создания или приобретения данных предприятий это получение прибыли в виде дивидендов или последующая продажа с максимальной выгодой. Предполагается, что данные вложения будут иметь долгосрочный характер.
- Повышение эффективности работы за счет укрепления материально технической базы общества,
- увеличения объема денежных поступлений за счет снижения дебиторской задолженности и реализации акций неликвидных предприятий
- сокращения непроизводительных расходов
- получения чистой прибыли по году не менее 75 млн.сум.
- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ОАО «Туркистон Инвест» является на данном этапе одним из крупнейших акционерных обществ открытого типа, активно работающий на инвестиционном рынке. Аккумулируя в себе средства физических и юридических лиц для вложения их от имени компании в ценные бумаги, на банковские счета и во вклады для получения прибыли (дохода), а также снижения рисков акционеров при их деятельности на рынке ценных бумаг ОАО является новой ступенью в развитие инвестиционной программы, а также в создание предприятий, основанных на частной собственности, и на этой основе значительное повышение доли частного сектора в структуре экономики Республики Узбекистан становится важнейшим приоритетом проводимых в стране экономических реформ и рыночных преобразований.
Для эффективной работы Инвестиционной компании сохранен прежний состав сотрудников, имеющих опыт работы в инвестиционных фондах, умело управляющий и вкладывающий активы общества, с целью приращения прибыли акционеров инвестиционной компании.
Учреждение предприятий малого и среднего бизнеса, на которые делается серьезный акцент современной политики государства, позволит нам внести посильный вклад в развитие Узбекистана, через создания дополнительных рабочих мест, своевременные налоговые отчисления в государственный бюджет и развития отечественного производства.
К настоящему бизнес плану представлены следующие таблицы.
-
- Табл.1. Прогноз доходов и расходов
- Табл.2. Расчет налогов
- Табл.3. Смета расходов на 2014г.
- Табл.4. . Прогноз формирования чистых активов
| Показатели | Код | ||||||
| строки | Факт 2012г. | Факт 2013г. | Прогноз на 2014г. | ||||
| Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | ||
| (прибыль) | (убытки) | (прибыль) | (убытки) | (прибыль) | (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции | 10 | — | Х | 194 024 | — | Х | |
| 20 | Х | — | Х | — | |||
| Себестоимость реализованной продукции | — | — | 3 716 | — | — | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 30 | Х | — | 15 308 | — | — | |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 40 | Х | 103 751 | 121 557 | Х | 136 930 | |
| Расходы по реализации | 50 | Х | 0 | 197 | Х | ||
| Административные расходы | 60 | Х | 52 423 | 67 777 | Х | 75 336 | |
| Прочие операционные расходы | 70 | Х | 51 328 | 53 583 | Х | 61 594 | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 90 | 25 241 | Х | 24 | 38 600 | Х | |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | — | 78 510 | 106 225 | — | 98 330 | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 211 592 | Х | 178 802 | 173 603 | Х | |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 179 223 | Х | 99 398 | 151 142 | Х | |
| Доходы в виде процентов | 130 | — | Х | 3 740 | — | Х | |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 11 | Х | 32 | 11 | Х | |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 32 358 | Х | 75 632 | 22 450 | Х | |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), | 170 | 0 | 6 | — | |||
| в том числе: | Х | — | Х | — | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | Х | — | Х | — | ||
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | 190 | Х | — | Х | — | ||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | Х | — | 6 | Х | — | |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | Х | — | Х | — | ||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 133 082 | — | 72 571 | 75 273 | — | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | — | — | — | — | ||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 133 082 | — | 72 571 | 75 273 | — | |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | Х | — | Х | — | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | Х | — | Х | — | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 133 082 | — | 72 571 | 75 273 | — | |
| Таблица №2 | |||||
| Прогноз расходов по налогам на 2014 год | |||||
| Показатели | Налогооблагаемая база | Налог на имущество | Налог на прибыль | Налог на соц.инфраструктуру | Итого налогов |
| Прибыли от реал.акций | — | 0,00 | |||
| Дивиденды | 151 141 666,67 | 0,00 | |||
| Проценты | — | 0,00 | |||
| Прочие доходы | 22 450 000,00 | 0,00 | |||
| Расходы на совершение сделок | 0,00 | 0,00 | |||
| Административные расходы | 75 336 000,00 | 0,00 | |||
| Среднегодовая остаточноя стоимость основных средств и нематериальных активов | 44 996 844,00 | 1 799 873,76 | 1 799 873,76 | ||
| Прочие операционные расходы | 61 593 600,00 | 0,00 | |||
| в т.ч. | 0,00 | ||||
| Расходы на проведение общего собрания |
1 897 349,60 | 0,00 | |||
| Выплаты членам Наблюдательного совета |
11 850 000,00 | 0,00 | |||
| Банковские расходы | 6 197 814,10 | 0,00 | |||
| Налог на имущество | 1 799 873,76 | 0,00 | |||
| Прибыль до налогооблажения | 75 273 066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 1 799 873,76 | 0,00 | 0,00 | 1 799 873,76 | |
| Таблица №3 | |
| Смета расходов периода за 2014 год | |
| Расходы по продаже ЦБ | 200 000,00 |
| Аренда офиса | 0,00 |
| за интернет-услуги | 292 000,00 |
| командировочные расходы | 382 560,00 |
| Расх. по амортизации ОС общеадмин. назн. | 2 095 485,00 |
| Расходы по оплате труда | 52 619 200,00 |
| Вознаграждение НС | 11 850 000,00 |
| Вознаграждение Ревиз.комиссии | 187 500,00 |
| Стационар.тел. | 306 000,00 |
| за сотовую связь | 3 740 860,51 |
| Отчисления от ФОТ | 15 659 455,00 |
| Налог на имущество | 1 799 873,76 |
| Депозитарные услуги | 2 513 844,37 |
| за аренду зала для ОСА | 285 519,60 |
| охрана для ОСА | 0,00 |
| Расходы для ОСА | 1 611 830,00 |
| за аудит | 1 800 000,00 |
| Оплата комиссионных банку | 6 197 814,10 |
| расходы будущих периодов (подписка) | 1 012 026,00 |
| списание канцтоваров | 2 320 637,00 |
| Членские взносы | 298 410,00 |
| Материальная помощь | 11 756 160,00 |
| расходы на адвокатов по суд.искам | 727 958,76 |
| Питание | 6 600 000,00 |
| списание дебиторской зад-ти | 11 247 845,00 |
| Всего расходов | 135 504 979,10 |
| Таблица №4 | |||||||
| Прогноз формирования чистых активов | |||||||
| ОАО Туркистон-Инвест на 2014г. | |||||||
| тыс.сум | |||||||
| Показатели | ЧА факт 2008г. | ЧА факт 2009г. | ЧА факт на 2010г. | ЧА факт на 2011г. | ЧА за 2012г. | ЧА за 2013г. | Прогноз ЧА на 2014г. |
| Учетная стоимость акций приватизированных предприятий а |
340 487,00 | 565 925,00 | 573 498,00 | 729 100,00 | 616 780,00 | 666 388,00 | 699 707,40 |
| Ст-ть основных средств и нематериальных активов b |
1 539,00 | 7 364,00 | 5 435,00 | 3 708,00 | 2 333,00 | 58 746,00 | 58 158,54 |
| Учетная ст-ть вложений в зависимые общества с |
236 202,00 | 233 909,00 | 233 909,00 | 232 947,00 | 240 224,00 | 309 764,00 | 306 666,36 |
| Дебиторская задолженность d |
163 825,00 | 205 968,00 | 197 917,00 | 207 494,00 | 252 009,00 | 194 086,00 | 192 145,14 |
| Краткосроч.инвестиц.и прочие активы e |
66 601,00 | 47 121,00 | 88 004,00 | 62 100,00 | 63 879,00 | 89 619,00 | 79 760,91 |
| Кредиторская задолженность f |
19 410,00 | 36 202,00 | 38 145,00 | 91 375,00 | 71 185,00 | 58 516,00 | 51 494,08 |
| Банковские счета, включая депозитные g |
154 419,00 | 34 304,00 | 53 258,00 | 44 052,00 | 156 339,00 | 11 490,00 | 5 745,00 |
| Общая сумма чистых активов h=a+b+ c + d + e — f + g |
943 663 | 1 058 389 | 1 113 876 | 1 188 026 | 1 260 379 | 1 271 577 | 1 290 689,27 |