Баланс 2/19

5 Бухгалтерский баланс
Наименование показателя Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
АКТИВ
I. Долгосрочные активы
Основные средства: 000
по первоначальной стоимости (01,03) 010 214380.00 171345.00
Сумма износа (0200) 011 181614.00 154423.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 012 32766.00 16922.00
Нематериальные активы: 000
по первоначальной стоимости (0400) 020 603.00 603.00
Сумма амортизации (0500) 021 603.00 603.00
по остаточной стоимости (020-021) 022
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. 030 1158735.00 1126461.00
Ценные бумаги (0610) 040 924698.00 921752.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) 050
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060 234037.00 204709.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080
Оборудование к установке (0700) 090
Капитальные вложения (0800) 100
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) 110
Из нее просроченная 111
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) 130 1191501.00 1143383.00
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе 140 2540.00 3271.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) 150 2540.00 3271.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160
Готовая продукция (2800) 170
Товары (2900 за минусом 2980) 180
Расходы будущих периодов (3100) 190 1026.00 3079.00
Отсроченные расходы (3200) 200
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 182759.00 290208.00
из нее: просроченная 211
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 120000.00 120000.00
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 501.00 3281.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 678.00 678.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) 270 17362.00 18540.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 744.00 732.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 43475.00 146978.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 226324.00 431408.00
Денежные средства в кассе (5000) 330
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 218238.00 407558.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200) 350 3926.00 11808.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) 360 4160.00 12042.00
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 34740.00 42740.00
Прочие текущие активы (5900) 380
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 447390.00 770707.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390 400 1638891.00 1914090.00
ПАССИВ
I. Источники собственных средств
Уставной капитал (8300) 410 616368.00 616368.00
Добавленный капитал (8400) 420
Резервный капитал (8500) 430 134837.00 135567.00
Выкупленные собственные акции (8600) 440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 732505.00 908944.00
Целевые поступление (8800) 460 709.00 709.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 480 1484420.00 1661588.00
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) 491
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность 492
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) 520
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) 600 150478.00 239649.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) 601 150478.00 239649.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 3427.00 -2611.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660
Полученные авансы (6300) 670 51288.00 51288.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 9498.00 16016.00
Задолженность по страхованию (6510) 690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700
Задолженность учредителям (6600) 710 81236.00 166700.00
Задолженность по оплате труда (6700) 720 3280.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 5028.00 4977.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) 770 150478.00 239649.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) 780 1634897.00 1901237.00