Баланс 1/20

Бухгалтерский баланс
Наименование показателя Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
АКТИВ
I. Долгосрочные активы
Основные средства: 000
по первоначальной стоимости (01,03) 010 177051.00 177051.00
Сумма износа (0200) 011 157286.00 158618.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 012 19766.00 18433.00
Нематериальные активы: 000
по первоначальной стоимости (0400) 020 603.00 603.00
Сумма амортизации (0500) 021 603.00 603.00
по остаточной стоимости (020-021) 022
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. 030 1159450.00 1159450.00
Ценные бумаги (0610) 040 956582.00 956582.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) 050
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060 202868.00 202868.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080
Оборудование к установке (0700) 090
Капитальные вложения (0800) 100
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) 110
Из нее просроченная 111
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) 130 1179216.00 1177884.00
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе 140
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) 150
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160
Готовая продукция (2800) 170
Товары (2900 за минусом 2980) 180
Расходы будущих периодов (3100) 190 1589.00 1589.00
Отсроченные расходы (3200) 200
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 539788.00 392434.00
из нее: просроченная 211
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 120000.00 120000.00
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 953.00 4953.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 601.00 601.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) 270 17671.00 21530.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 760.00 4685.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 399803.00 240665.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 501425.00 565543.00
Денежные средства в кассе (5000) 330
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 480042.00 542554.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200) 350
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) 360 21384.00 22989.00
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 42740.00 86740.00
Прочие текущие активы (5900) 380
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 1085543.00 1046306.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390 400 2264759.00 2224190.00
ПАССИВ
I. Источники собственных средств
Уставной капитал (8300) 410 616368.00 616368.00
Добавленный капитал (8400) 420
Резервный капитал (8500) 430 135567.00 135567.00
Выкупленные собственные акции (8600) 440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 1168987.00 1126368.00
Целевые поступление (8800) 460 709.00 709.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 480 1921631.00 1879012.00
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) 491
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность 492
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) 520
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) 600 343128.00 345178.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) 601 343128.00 345178.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 3478.00 -1692.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660
Полученные авансы (6300) 670 221907.00 221907.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 9185.00 12990.00
Задолженность по страхованию (6510) 690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 780.00 4704.00
Задолженность учредителям (6600) 710 103217.00 102802.00
Задолженность по оплате труда (6700) 720 94.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 4468.00 4468.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) 770 343128.00 345178.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) 780 2264759.00 2224190.00