Баланс 4/16

Бухгалтерский баланс — форма № 1
Наименование показателя Код стр На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив
I. Долгосрочные активы
Основные средства:
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 94194 116352
Сумма износа (0200) 011 54054 77679
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 40140 38673
Нематериальные активы:
Первоначальная стоимость (0400) 020 603 603
Сумма амортизации (0500) 021 603 603
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022 0 0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 1045824 1006936
Ценные бумаги (0610) 040 746090 745563
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050 0 0
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060 299734 261373
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070 0 0
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 0 0
Оборудование к установке (0700) 090 0 0
Капитальные вложения (0800) 100 0 0
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110 0 0
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120 0 0
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 1085964 1045609
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 95 369
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 95 369
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 0 0
Готовая продукция (2800) 170 0 0
Товары (2900 за минусом 2980) 180 0 0
Расходы будущих периодов (3100) 190 3261 3198
Отсроченные расходы (3200) 200 0 0
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 226153 354093
из нее: просроченная* 211 0 0
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 0 149700
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230 0 0
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240 0 0
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 4223 470
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 11069 367
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) 270 13425 10806
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 711 669
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290 0 0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 0 0
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 196725 192081
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 38151 9158
Денежные средства в кассе (5000) 330 0 0
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 37446 8429
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 0 0
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 705 729
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 29119 29819
Прочие текущие активы (5900) 380 0 0
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 296779 396637
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 1382743 1442246
Пассив
I. Источники собственных средств
Уставный капитал (8300) 410 616368 616368
Добавленный капитал (8400) 420 0 0
Резервный капитал (8500) 430 103280 117211
Выкупленные собственные акции (8600) 440 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 576216 595871
Целевые поступления (8800) 460 709 709
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470 0 0
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 1296573 1330159
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0 0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491 0 0
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500 0 0
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510 0 0
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520 0 0
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530 0 0
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) 540 0 0
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550 0 0
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560 0 0
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570 0 0
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580 0 0
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590 0 0
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 86170 112087
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 77079 108827
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602 0 0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 1426 6956
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620 0 0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 0 0
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640 591 1160
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650 0 0
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660 0 0
Полученные авансы (6300) 670 5450 5450
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 11739 11125
Задолженность по страхованию (6510) 690 0 0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 0 0
Задолженность учредителям (6600) 710 55982 81654
Задолженность по оплате труда (6700) 720 -207 769
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730 0 0
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740 8500 2100
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750 0 0
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 2689 2873
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 86170 112087
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 1382743 1442246