баланс 2/18

Бухгалтерский баланс
Наименование показателя Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
АКТИВ
I. Долгосрочные активы
Основные средства: 0
по первоначальной стоимости (01,03) 10 133612 214380
Сумма износа (0200) 11 93612 165771
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 12 40000 48610
Нематериальные активы: 0
по первоначальной стоимости (0400) 20 603 603
Сумма амортизации (0500) 21 603 603
по остаточной стоимости (020-021) 22
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. 30 990246 990246
Ценные бумаги (0610) 40 756209 756209
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) 50
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 60 234037 234037
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 70
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 80
Оборудование к установке (0700) 90
Капитальные вложения (0800) 100
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) 110
Из нее просроченная 111
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) 130 1030246 1038856
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе 140 5230 5504
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) 150 5230 5504
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160
Готовая продукция (2800) 170
Товары (2900 за минусом 2980) 180
Расходы будущих периодов (3100) 190 749 749
Отсроченные расходы (3200) 200
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 149271 350750
из нее: просроченная 211
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 120000 120000
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 489 3489
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 698 698
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) 270 6739 19070
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 731 4026
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 20613 203466
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 299531 213494
Денежные средства в кассе (5000) 330
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 298748 212711
Денежные средства а иностранной валюте (5200) 350
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) 360 783 783
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 35740 35740
Прочие текущие активы (5900) 380
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 490521 606237
ВСЕГО по активу баланса 130+390 400 1520767 1645093
ПАССИВ
I. Источники собственных средств
Уставной капитал (8300) 410 616368 616368
Добавленный капитал (8400) 420
Резервный капитал (8500) 430 117211 134837
Выкупленные собственные акции (8600) 440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 677284 700998
Целевые поступление (8800) 460 709 709
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 480 1411572 1452913
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) 491
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность 492
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) 520
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) 600 109195 192180
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) 601 109195 192180
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 2702 -5308
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660
Полученные авансы (6300) 670 39401 39401
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 12461 17106
Задолженность по страхованию (6510) 690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 3295
Задолженность учредителям (6600) 710 49447 132661
Задолженность по оплате труда (6700) 720 124
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 5061 5026
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) 770 109195 192180
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) 780 1520767 1645093