Решения ОСА итоги 2017г

Принятые решения на ОСА по итогам 2017г

Сообщение о существенных фактах АО «Туркистон Инвест»

АО «Туркистон Инвест» адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий 6,

Банк: ЦОРФ УзПСБ 00442 р/с 20216000200500238001  ИНН 202061511

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: очная.

Дата проведения собрания: 30.06..2018г.

Место проведения собрания: г.Ташкент, ул.Лутфий 6.

Кворум общего собрания: 50,19 %.

Результаты голосования и принятые решения:

  1. Утвердить отчет директора АО «Туркистон Инвест» о результатах деятельности по итогам 2017г. «За» 386 766, «Против» 0, «воздержался» 0.
  2. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 2017 г., утвердить принятые решения, соблюдение Корпоративного Кодекса считать удовлетворительным. «За» 386 766, «Против» 0, «воздержался» 0.
  3. Утвердить отчет аудитора по итогам 2017г. «За» 386 766, «Против» 0, «воздержался» 0.
  4. Утвердить ревизионной комиссии по итогам 2017г. «За» 386 766, «Против» 0, «воздержался» 0
  5. Утвердить бухгалтерский баланс и затрат, утвердить дивиденды за 2017 г. в размере 120 сум на 1 акцию и порядок их выплаты. «За» 386 766, «Против» 0, «воздержался» 0
  6. Одобрить проведение аффилированной сделки с Председателем НС Акилхановым Б.Б. по продаже ему его служебного автомобиля по цене определенной независимым оценщиком, а именно за 7 млн.сум.
  7. Избрать в члены наблюдательного совета Акилханова Б.Б. 386 766, Шамсиева Р.Б. 386 766, Закирова З. Ф. 386 766, Закирова Х.Т 386 766, Исраилова А.А 386 766, Цой Т. 386 766, Савурова М.Д. 386 766, Хамраева М.Т. 386 766, Черного Н. Н. 386 766
  8. Избрать членами ревизионной комиссии: Усманов Джура Эргашевич «За» 386 766, «Против» 0, «воздержался» 0, Мирзахмедову Нодиру Мирабидовну «За» 386 766, «Против» 0, «воздержался» 0, Алтибаева Гулноза Аминовна «За» 386 766, «Против» 0, «воздержался» 0
  9. Продлить трудовой контракт с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2018г. «За» 386 766, «Против» 0, «воздержался» 0.

 

Список аффилированных лиц АО «Туркистон Инвест»
Ф.И.О. ИНН Основание аффилированности Дата аффил-ти Кол-во акций,. % акций
Акилханов О.Б. 414986297 Ген.директор 26.04.03г. 54796 7,11
Патрина Е.А. 457710894 Гл.бухгалтер 26.04.03г. 650 0,08
Ким О.В. 448287666 Зам.ген.дир. 26.04.03г. 0 0,00
Акилханов Б.Б. 484219613 Член НС 26.04.03г. 93672 12,16
Шамсиева Р.Б. 483393487 Член НС 26.04.03г. 17150 2,22
Закиров З.Ф. 431483909 Член НС 26.04.03г. 0 0,00
Закиров Х.Т. 458687622 Член НС 26.04.03г. 4543 0,59
Исраилов А.М. 445406226 Член НС 26.04.03г. 6515 0,85
Цой Т.В. 424592253 Член НС 24.06.17г. 5202 0,68
Савуров М.Д. 463152844 Член НС 26.04.03г. 11116 1,44
Хамраев М.Т. 457649825 Член НС 26.04.03г. 1556 0,20
Черный Н.Н. 413085301 Член НС 26.04.03г. 1200 0,15

 

по результатам голосования избраны
в наблюдательный совет за против воздержался
Акилханов Б.Б. 386 766 0 0
Хамраев М.Т. 386 766 0 0
Закиров З.Ф. 386 766 0 0
Закиров Х. 386 766 0 0
Исраилов А.А. 386 766 0 0
Цой Т.В. 386 766 0 0
Шамсиева Р.Б. 386 766 0 0
Савуров М.Д. 386 766 0 0
Черный Н.Н. 386 766 0 0
в ревизионную комиссию за против воздержался
Усманов Д. Э. 386 766 0 0
Мирзахмедову Н.М. 386 766 0 0
Алтыбаева Г.А. 386 766 0 0
Директором общества за против воздержался
Акилханов О.Б. 386 766 0 0

ОТЧЕТ

Директора о финансово-хозяйственной деятельности АО «Туркистон Инвест» за 2018 г.

Уважаемые акционеры!

АО «Туркистон Инвест» зарегистрирован в форме открытого акционерного общества в Хокимияте Юнусабадского района 12.06.2004 г. за № 878

Уставной фонд сформирован полностью, состоит из 770 460 акций номинальной стоимостью каждой 800 сум и составляет 616 368 000 сум.

Коллектив компании состоит из 5 человек. Работа структурных подразделений организуется на основе соответствующей подготовки и взаимозаменяемости. Компания является членом ассоциации бухгалтеров и аудиторов РУ, а сотрудники отдела  бухгалтерии прошли подготовку в Американской корпорации ПРАГМА и имеют международный сертификат  практикующих бухгалтеров.

В своей деятельности мы руководствовались решениями собрания акционеров и наблюдательного совета.

Основной задачей на 2017 год коллектива было

  • Продолжить деятельность на рынке ценных бумаг, усилить работу по реализации пакетов акций и долей. Инвестировать лишь в ликвидные, высокорентабельные акции с целью получения дивидендов или же для последующей продажи с максимальной выгодой.
  • Продолжить использования иных инвестиционных инструментов, таких как депозиты банков, облигации и другие. Предполагается,  что данные вложения будут иметь краткосрочны  характер, но с наиболее высокой отдачей.
  • Создание или приобретение предприятий малого и среднего бизнеса со 100% долей принадлежащей «Туркистон Инвесту» или не менее 25 % долей на партнерских отношениях. Цель создания или приобретения данных предприятий это получение прибыли в виде дивидендов или последующая продажа с максимальной выгодой. Предполагается,  что данные вложения будут иметь долгосрочный характер.
  • Повышение эффективности работы за счет укрепления материально технической базы общества, в том числе обновление компьютеров, реализация старой автомашины Нексия и приобретения новой автомашины.
  • увеличение объема денежных поступлений за счет снижения дебиторской задолженности и реализации  акций неликвидных предприятий
  • сокращения непроизводительных расходов
  • получения чистой прибыли по году не менее 85 000  000 сум.

Деятельность компании шла исходя из поставленных задач.

Активно ведется работа с должниками, на сегодняшний день нами передано судебным исполнителям 7 решения судов на общую сумму 40,4  млн. сум, 1,5 млн. сум уже поступило.

Постоянно ведется работа с предприятиями, в которые мы инвестировались. Наши представители активно участвуют в органах управления многих из этих обществ, в качестве членов наблюдательного совета или ревизионной комиссии.

В 2016 г. было получено дивидендов в сумме 121,2 млн.сум., а в 2017 г. сумма дивидендов составила 28,4 млн.сум, т.е.   23 % от уровня прошлого года.

Выполняя требования предыдущих решений собраний акционеров и наблюдательных советов мы приложили все усилия к тому, чтобы портфель был разбросан по различным отраслям деятельности, так на конец отчетного периода в инвестиционном портфеле АО «Туркистон Инвест» находятся  акции 58 предприятий более 12 отраслей, из которых наибольший вес приходится на Уздонмахсулот 28 %, далее фармацевтическая отрасль 14% и банки 9%. Если рассматривать инвестиционный портфель в региональном разрезе, то он охватывает практически все регионы Узбекистана, а наиболее весомо представлен г.Ташкент и Ташкентская область на которые приходится  66%, далее  идут Джизакская 5,7%, Ферганская  5,3% и Хорезмские области 4,4 %.

Также получены доходы, в отчетном периоде,  со сделок купли продажи акций. Реализовав акции 1 предприятия, получили доход около 343,4 млн.сум (купили за 20,2 млн.сум  – продали за 363,6 млн.сум или  в 18 раз дороже чем купили).

По отношению к прошлому году,  чистые активы выросли на 75,7 млн сум или на 5,7 %, а чистая прибыль на 61,8 млн.сум или на 76 %. Как видно из этих цифр, несмотря на проблемы, указанные выше, компания продолжает развиваться. План выполнен на 168,3%

Согласно утвержденного бизнес плана, в настоящее время перед нами стоит задача максимально использовать финансовые возможности  компании, накопленные с момента ее создания, с целью получения прибыли не менее 120 000 млн.сум. Для этого нами разработана следующая инвестиционная программа:

  • Продолжить деятельность на рынке ценных бумаг, усилить работу по реализации пакетов акций и долей. Инвестировать лишь в ликвидные, высокорентабельные акции с целью получения дивидендов или же для последующей продажи с максимальной выгодой.
  • Продолжить использования иных инвестиционных инструментов, таких как депозиты банков, облигации и другие. Предполагается,  что данные вложения будут иметь краткосрочны  характер, но с наиболее высокой отдачей.
  • Создание или приобретение предприятий малого и среднего бизнеса со 100% долей принадлежащей «Туркистон Инвесту» или не менее 25 % долей на партнерских отношениях. Цель создания или приобретения данных предприятий это получение прибыли в виде дивидендов или последующая продажа с максимальной выгодой. Предполагается,  что данные вложения будут иметь долгосрочный характер.
  • Повышение эффективности работы за счет укрепления материально технической базы общества, в том числе приобретение оргтехники, реализация автомашин Нексия и Эпика и  приобретения новых автомашин.
  • увеличение объема денежных поступлений за счет снижения дебиторской задолженности и реализации  акций неликвидных предприятий
  • сокращения непроизводительных расходов
  • получения чистой прибыли по году не менее 120 000 000 сум.