Бизнес план 17

                                                                      Утверждено

                                            собранием наблюдательного совета

                                                         АО Туркистон Инвест  

                                               Протокол    от 18.11.16г.

                                       Председатель Наблюдательного совета

  1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий бизнес-план подготовлен АО «Туркистон Инвест» основной деятельностью которой является работа на рынке ценных бумаг и других финансовых рынках, с целью  планирования работы акционерного общества и организации рентабельного размещения  капитала.

В целях осуществления рентабельного функционирования предприятия АО  «Туркистон Инвест» в настоящем бизнес-плане в качестве базы взяты реальные финансово-экономические показатели за прошлый и текущий год, с учетом сложившихся тенденций на рынке.

Все данные и  информация, содержащиеся в настоящем бизнес-плане, должны рассматриваться и использоваться в строгой конфиденциальности и не публиковаться, и не служить основанием для публикации и не раскрываться каким-либо третьим сторонам  без предварительного, выраженного в письменной форме согласия на то АО «Туркистон Инвест».

  1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

2.1. Описание инвестиционной компании

  • Юридический статус: открытое акционерное общество
  • Наименование компании: «Туркистон Инвест»
  • Период деятельности бессрочный

2.2. Месторасположение компании

  • г. Ташкент, ул. Лутфий 6

3. СТРУКТУРА КОМПАНИИ

  1. МЕНЕДЖМЕНТ
    • Процесс управления компанией
  • Структурные подразделения АО «Туркистон Инвест»  организованы таким образом, чтобы достичь  максимального эффекта, избежать повторения и перепоручения функций одного подразделения другому.
  • Каждое подразделение вносит свою информацию в единую базу, что облегчает принятие наиболее эффективных решений.
  • В рамках организации подразделения объединены единым процессом, и поэтому производственные связи между ними не разрываются. Весь персонал обеспечен компьютерами и необходимыми средствами для работы.
  • Руководитель в праве поощрять каждого сотрудника по своему усмотрению, с учетом внесенного вклада в общей деятельности компании.
  • Работа структурных подразделений организуется на основе соответствующей подготовки. Каждый из сотрудников компании имеет квалификационный опыт, позволяющий заниматься деятельностью на рынке ЦБ. Компания является членом ассоциации бухгалтеров и аудиторов РУ, а сотрудники отдела бухгалтерии прошли подготовку в Американской корпорации ПРАГМА и имеют международный сертификат  практикующих бухгалтеров.

4.2.  Цели, задачи компании

В настоящее время перед нами стоит задача максимально использовать финансовые возможности  компании, накопленные с момента ее создания, с целью наибольшего получения прибыли и дальнейшего ее распределения среди акционеров общества. Для этого нами разработана следующая инвестиционная программа:

  • Продолжить деятельность на рынке ценных бумаг, усилить работу по реализации пакетов акций и долей. Инвестировать лишь в ликвидные, высокорентабельные акции с целью получения дивидендов или же для последующей продажи с максимальной выгодой.
  • Продолжить использования иных инвестиционных инструментов, таких как депозиты банков, облигации и другие. Предполагается,  что данные вложения будут иметь краткосрочны  характер, но с наиболее высокой отдачей.
  • Создание или приобретение предприятий малого и среднего бизнеса со 100% долей принадлежащей «Туркистон Инвесту» или не менее 25 % долей на партнерских отношениях. Цель создания или приобретения данных предприятий это получение прибыли в виде дивидендов или последующая продажа с максимальной выгодой. Предполагается,  что данные вложения будут иметь долгосрочный характер.
  • Повышение эффективности работы за счет укрепления материально технической базы общества, в том числе обновление компьютеров, реализация старой автомашины Нексия и приобретения новой автомашины.
  • увеличение объема денежных поступлений за счет снижения дебиторской задолженности и реализации  акций неликвидных предприятий
  • сокращения непроизводительных расходов
  • получения чистой прибыли по году не менее 85 000  000 сум.
  1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Прогнозируемые   финансово-экономические показатели АО «Туркистон Инвест» рассчитаны с учетом:

  • укрупнения финансовых ресурсов
  • увеличения объема денежных поступлений за счет снижения дебиторской задолженности и реализации акций неликвидных предприятий
  • сокращения непроизводительных расходов
  • увеличение доходов за счет реализации акций не производительных и малорентабельных предприятий
  • реализация старой автомашины марки Нексия
  • перенаправление денежных средств полученных от реализации в иные финансовые инструменты,

 

  1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

      АО «Туркистон Инвест» является на данном этапе одним из крупнейших акционерных обществ, активно работающий на инвестиционном рынке. Аккумулируя в себе средства физических и юридических лиц для вложения их от имени компании в ценные бумаги, на банковские счета и во вклады для получения прибыли (дохода), а также снижения рисков акционеров при их деятельности на рынке ценных бумаг АО является новой ступенью в развитие инвестиционной программы, а также в создание предприятий, основанных на частной собственности, и на этой основе значительное повышение доли частного сектора в структуре экономики Республики Узбекистан становится важнейшим приоритетом проводимых в стране экономических реформ и рыночных преобразований.

Для эффективной работы общества сохранен прежний состав сотрудников, имеющих опыт работы в инвестиционных фондах, умело управляющий  и вкладывающий активы общества, с целью приращения прибыли акционеров общества.

         Учреждение предприятий малого и среднего бизнеса, на которые делается серьезный акцент современной политики государства, позволит нам внести посильный вклад в развитие Узбекистана, через создания дополнительных рабочих мест, своевременные налоговые отчисления в государственный бюджет и развития отечественного производства.

К настоящему бизнес плану представлены следующие таблицы.

    • Табл.1. Прогноз доходов и расходов
    • Табл.2. Расчет налогов
    • Табл.3. Смета расходов на 2017г.
    • Табл.4. Прогноз формирования чистых активов
Показатели Код
строки  Факт 2011г.  Факт  2012г.  Факт  2013г.  Факт на 2014г.  Факт на 2015г.  Факт на 2016г.  Прогноз на 2017г.
 Доходы  Расходы  Доходы  Расходы  Доходы  Расходы  Доходы  Расходы  Доходы  Расходы  Доходы  Расходы  Доходы  Расходы
 (прибыль)  (убытки)  (прибыль)  (убытки)  (прибыль)  (убытки)  (прибыль)  (убытки)  (прибыль)  (убытки)  (прибыль)  (убытки)  (прибыль)  (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции 10 31 630 Х Х 194 024 15 600 Х 22 560 Х 150 000 Х 45 000 Х
Себестоимость реализованной продукции 20 Х 3 575 Х 3 716 Х 4 531 Х 9 598 Х 38 362 Х 19 400
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг)  (стр.010-020) 30 28 055 Х 15 308 11 069 12 962 111 638 25 600
Расходы периода, всего  (стр.050+060+070+080), в том числе: 40 Х 88 723 Х 103 751 121 557 Х 140 758 Х 101 369 Х 151 650 Х 143 658
Расходы по реализации 50 Х 0 Х 0 197 Х 72 Х Х Х 120
Административные расходы 60 Х 46 928 Х 52 423 67 777 Х 70 555 Х 58 140 Х   95 437,00 Х 75 336
Прочие операционные расходы 70 Х 41 794 Х 51 328 53 583 Х 70 203 Х 43 229 Х   56 213,00 Х 68 202
Прочие доходы от основной деятельности 90 54 Х 25 241 Х 24 1 033 Х 75 Х 0 Х 38 600 Х
Прибыль (убыток) от основной деятельности  (стр.030-040+090) 100 60 613 78 510 106 225 128 656 88 331 40 012 79 458
Доходы от финансовой деятельности, всего                              (стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110 182 428 Х 211 592 Х 178 802 138 824 Х 164 470 Х 121 303 Х 164 515 Х
Доходы в виде дивидендов 120 176 040 Х 179 223 Х 99 398 115 594 Х 98 564 Х 121 220 Х 154 500 Х
Доходы в виде процентов 130 1 575 Х Х 3 740 Х Х Х Х
Доходы от валютных курсовых разниц 150 38 Х 11 Х 32 12 Х 22 Х 23 Х 15 Х
Прочие доходы от финансовой деятельности 160 4 776 Х 32 358 Х 75 632 23 218 Х               65 884 Х                     60 Х 10 000 Х
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), 170 Х 1 0                6 Х Х
 в том числе: Х x Х Х Х Х Х
Расходы в виде процентов 180 Х Х Х Х Х Х
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) 190 Х Х Х Х Х Х
Убытки от валютных курсовых разниц 200 Х 1 Х 6 Х Х Х Х
Прочие расходы по финансовой деятельности 210 Х Х Х Х Х Х
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 121 814 133 082 72 571 10 096 76 139 81 291 85 057
Чрезвычайные прибыли и убытки 230
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) 240 121 814 133 082 72 571 10 096 76 139 81 291 85 057
Налог на доходы (прибыль) 250 Х Х Х Х Х Х
Прочие налоги и сборы от прибыли 260 Х Х Х Х Х 0 Х
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 121 814 133 082 72 571 10 096 76 139 81 291 85 057
                                                   Прогноз расходов по налогам на 2017 год
Показатели Налогооблагаемая база Налог на имущество Налог на прибыль Налог на соц.инфраструктуру Итого налогов
 Прибыли от реал.акций 25 600,00 0,00
 Дивиденды 154 500 000,00 0,00
Проценты 0,00
 Прочие доходы 38 600 000,00 0,00
 Расходы на совершение сделок 0,00 0,00
Административные расходы 75 336 000,00 0,00
Среднегодовая остаточноя стоимость основных средств и нематериальных активов 45 855 661,18 2 292 783,06 2 292 783,06
 Прочие операционные расходы 68 201 680,00 0,00
в т.ч. 0,00
 Расходы на проведение общего
собрания
700 000,00 0,00
 Выплаты членам Наблюдательного
совета
8 790 600,00 0,00
 Банковские расходы 2 955 320,80 0,00
Налог на имущество 2 292 783,06 0,00
Прибыль до налогооблажения 10 096 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого 2 292 783,06 0,00 0,00 2 292 783,06
Смета расходов периода на 2017 год
Расходы по продаже ЦБ            122 400,00
Аренда офиса 0,00
за интернет-услуги 1 400 000,00
командировочные расходы 500 000,00
Расх. по амортизации ОС общеадмин. назн. 13 298 614,22
Расходы по оплате труда 58 882 436,64
Вознаграждение НС 8 790 600,00
Вознаграждение Ревиз.комиссии 187 500,00
Стационар.тел. 300 000,00
за сотовую связь           6 000 000,00
Отчисления от ФОТ 9 876 248,50
Налог на имущество 2 292 783,06
Депозитарные услуги 8 479 107,07
за аренду зала для ОСА 0,00
охрана для ОСА 0,00
Расходы для ОСА 700 000,00
за аудит 4 600 000,00
Оплата комиссионных банку 2 955 320,80
расходы будущих периодов (подписка) 1 012 026,00
списание канцтоваров 1 220 637,00
Членские взносы 298 410,00
Материальная помощь 11 721 600,00
расходы на адвокатов по суд.искам 700 000,00
Питание 8 500 000,00
списание дебиторской зад-ти 1 700 000,00
Всего расходов 143 537 683,29
Прогноз формирования чистых активов
ОАО  Туркистон-Инвест на 2017г.
Показатели   ЧА факт на 2011г.   ЧА за 2012г.  ЧА за 2013г.  ЧА факт за 2014г.  ЧА факт за 2015г.  ЧА факт за 2016г.  Прогноз ЧА на 2017г.
Учетная стоимость акций
приватизированных предприятий
а
   729 100,00    616 780,00     666 388,00     675 564,00     746 090,00     745 563,00     659 724,12
Ст-ть основных средств и нематериальных активов
b
      3 708,00       2 333,00       58 746,00       52 531,00       40 140,00       38 673,00       58 158,54
Учетная ст-ть вложений в зависимые общества
с
   232 947,00    240 224,00     309 764,00     307 859,00     299 731,00     261 373,00     306 666,36
Дебиторская задолженность
d
   207 494,00    252 009,00     194 086,00     205 265,00     226 153,00     354 093,00     192 145,14
Краткосроч.инвестиц.и прочие активы
e
    62 100,00     63 879,00       89 619,00       89 619,00       29 119,00       29 819,00       79 760,91
Кредиторская задолженность
f
    91 375,00     71 185,00       58 516,00     113 144,00       86 170,00     108 827,00       51 494,08
Банковские счета, включая  депозитные
g
    44 052,00    156 339,00       11 490,00         1 044,00       38 151,00         9 158,00         5 745,00
 Общая сумма чистых активов
h=a+b+ c + d + e — f + g
    1 188 026     1 260 379       1 271 577       1 218 738       1 293 214       1 329 852  1 250 705,99