Бизнес план 15

                                                                  Утверждено

                                          собранием наблюдательного совета

                                                         ОАО Туркистон Инвест  

                                               Протокол    от 21.11.14г.

                                       Председатель Наблюдательного совета

 

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                                              

  1. ВВЕДЕНИЕ
  2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
    • Описание инвестиционной компании
    • Месторасположение компании
  1. СТРУКТУРА КОМПАНИИ
  1. МЕНЕДЖМЕНТ
    • Процесс управления производством
    • Цели, задачи
  2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
  3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
  1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий бизнес-план подготовлен АО «Туркистон Инвест» основной деятельностью которой является работа на рынке ценных бумаг и других финансовых рынках, с целью  планирования работы акционерного общества и организации рентабельного размещения  капитала.

В целях осуществления рентабельного функционирования предприятия АО  «Туркистон Инвест» в настоящем бизнес-плане в качестве базы взяты реальные финансово-экономические показатели за прошлый и текущий год, с учетом сложившихся тенденций на рынке.

Все данные и  информация, содержащиеся в настоящем бизнес-плане, должны рассматриваться и использоваться в строгой конфиденциальности и не публиковаться, и не служить основанием для публикации и не раскрываться каким-либо третьим сторонам  без предварительного, выраженного в письменной форме согласия на то АО «Туркистон Инвест».

  1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

2.1. Описание инвестиционной компании

  • Юридический статус: открытое акционерное общество
  • Наименование компании: «Туркистон Инвест»
  • Период деятельности бессрочный

2.2. Месторасположение компании

  • г. Ташкент, ул. Лутфий 6

3. СТРУКТУРА КОМПАНИИ

  1. МЕНЕДЖМЕНТ
    • Процесс управления компанией
  • Структурные подразделения АО «Туркистон Инвест»  организованы таким образом, чтобы достичь  максимального эффекта, избежать повторения и перепоручения функций одного подразделения другому.
  • Каждое подразделение вносит свою информацию в единую базу, что облегчает принятие наиболее эффективных решений.
  • В рамках организации подразделения объединены единым процессом, и поэтому производственные связи между ними не разрываются. Весь персонал обеспечен компьютерами и необходимыми средствами для работы.
  • Руководитель в праве поощрять каждого сотрудника по своему усмотрению, с учетом внесенного вклада в общей деятельности компании.
  • Работа структурных подразделений организуется на основе соответствующей подготовки. Каждый из сотрудников компании имеет квалификационный опыт, позволяющий заниматься деятельностью на рынке ЦБ. Компания является членом ассоциации бухгалтеров и аудиторов РУ, а сотрудники отдела бухгалтерии прошли подготовку в Американской корпорации ПРАГМА и имеют международный сертификат  практикующих бухгалтеров.

4.2.  Цели, задачи компании

В настоящее время перед нами стоит задача максимально использовать финансовые возможности  компании, накопленные с момента ее создания, с целью наибольшего получения прибыли и дальнейшего ее распределения среди акционеров общества. Для этого нами разработана следующая инвестиционная программа:

  • Продолжить деятельность на рынке ценных бумаг, усилить работу по реализации пакетов акций и долей. Инвестировать лишь в ликвидные, высокорентабельные акции с целью получения дивидендов или же для последующей продажи с максимальной выгодой.
  • Продолжить использования иных инвестиционных инструментов, таких как депозиты банков, облигации и другие. Предполагается,  что данные вложения будут иметь краткосрочны  характер, но с наиболее высокой отдачей.
  • Создание или приобретение предприятий малого и среднего бизнеса со 100% долей принадлежащей «Туркистон Инвесту» или не менее 25 % долей на партнерских отношениях. Цель создания или приобретения данных предприятий это получение прибыли в виде дивидендов или последующая продажа с максимальной выгодой. Предполагается,  что данные вложения будут иметь долгосрочный характер.
  • Повышение эффективности работы за счет укрепления материально технической базы общества, в том числе обновление компьютеров, реализация старой автомашины Нексия и приобретения новой автомашины.
  • увеличение объема денежных поступлений за счет снижения дебиторской задолженности и реализации  акций неликвидных предприятий
  • сокращения непроизводительных расходов
  • получения чистой прибыли по году не менее 75 000  000 сум.
  1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Прогнозируемые   финансово-экономические показатели АО «Туркистон Инвест» рассчитаны с учетом:

  • укрупнения финансовых ресурсов
  • увеличения объема денежных поступлений за счет снижения дебиторской задолженности и реализации акций неликвидных предприятий
  • сокращения непроизводительных расходов
  • увеличение доходов за счет реализации акций не производительных и малорентабельных предприятий
  • реализация старой автомашины марки Нексия
  • перенаправление денежных средств полученных от реализации в иные финансовые инструменты,

 

  1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

      АО «Туркистон Инвест» является на данном этапе одним из крупнейших акционерных обществ, активно работающий на инвестиционном рынке. Аккумулируя в себе средства физических и юридических лиц для вложения их от имени компании в ценные бумаги, на банковские счета и во вклады для получения прибыли (дохода), а также снижения рисков акционеров при их деятельности на рынке ценных бумаг АО является новой ступенью в развитие инвестиционной программы, а также в создание предприятий, основанных на частной собственности, и на этой основе значительное повышение доли частного сектора в структуре экономики Республики Узбекистан становится важнейшим приоритетом проводимых в стране экономических реформ и рыночных преобразований.

Для эффективной работы общества сохранен прежний состав сотрудников, имеющих опыт работы в инвестиционных фондах, умело управляющий  и вкладывающий активы общества, с целью приращения прибыли акционеров общества.

         Учреждение предприятий малого и среднего бизнеса, на которые делается серьезный акцент современной политики государства, позволит нам внести посильный вклад в развитие Узбекистана, через создания дополнительных рабочих мест, своевременные налоговые отчисления в государственный бюджет и развития отечественного производства.

К настоящему бизнес плану представлены следующие таблицы.

    • Табл.1. Прогноз доходов и расходов
    • Табл.2. Расчет налогов
    • Табл.3. Смета расходов на 2015г.
    • Табл.4. Прогноз формирования чистых активов
Показатели Код
строки
 Факт  2013г.  Факт на 2014г.  Прогноз на 2015г.
     
   
 Доходы  Расходы  Доходы  Расходы  Доходы  Расходы
Чистая выручка от реализации продукции 10  (прибыль)  (убытки)  (прибыль)  (убытки)  (прибыль)  (убытки)
20 194 024 15 600 Х 30 500 Х
Себестоимость реализованной продукции Х Х
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг)  (стр.010-020) 30 3 716 4 531 9 800
Расходы периода, всего  (стр.050+060+070+080), в том числе: 40 15 308 11 069 20 700
Расходы по реализации 50 121 557 Х 140 758 Х 133 677
Административные расходы 60 197 Х 72 Х
Прочие операционные расходы 70 67 777 Х 70 555 Х 75 336
Прочие доходы от основной деятельности 90 53 583 Х 70 203 Х 58 341
Прибыль (убыток) от основной деятельности  (стр.030-040+090) 100 24 1 033 Х 38 600 Х
Доходы от финансовой деятельности, всего                              (стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110 106 225 128 656 95 077
Доходы в виде дивидендов 120 178 802 138 824 Х 170 915 Х
Доходы в виде процентов 130 99 398 115 594 Х 140 900 Х
Доходы от валютных курсовых разниц 150 3 740 Х Х
Прочие доходы от финансовой деятельности 160 32 12 Х 15 Х
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), 170 75 632 23 218 Х 30 000 Х
 в том числе:                6
Расходы в виде процентов 180 Х Х
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) 190 Х Х
Убытки от валютных курсовых разниц 200 Х Х
Прочие расходы по финансовой деятельности 210 6 Х Х
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 Х Х
Чрезвычайные прибыли и убытки 230 72 571 10 096 75 838
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) 240
Налог на доходы (прибыль) 250 72 571 10 096 75 838
Прочие налоги и сборы от прибыли 260 Х Х
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 Х Х
    72 571 10 096 75 838
                                                   Прогноз расходов по налогам на 2015 год
Показатели Налогооблагаемая база Налог на имущество Налог на прибыль Налог на соц.инфраструктуру Итого налогов
 Прибыли от реал.акций 15 600 000,00 0,00
 Дивиденды 115 594 000,00 0,00
Проценты 0,00
 Прочие доходы 23 218 000,00 0,00
 Расходы на совершение сделок 0,00 0,00
Административные расходы 70 555 000,00 0,00
Среднегодовая остаточноя стоимость основных средств и нематериальных активов 44 996 844,00 2 000 000,00 2 000 000,00
 Прочие операционные расходы 75 336 000,00 0,00
в т.ч. 0,00
 Расходы на проведение общего
собрания
1 100 000,00 0,00
 Выплаты членам Наблюдательного
совета
11 850 000,00 0,00
 Банковские расходы 6 197 814,10 0,00
Налог на имущество 2 000 000,00 0,00
Прибыль до налогооблажения 10 096 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
                                      Таблица №4
Прогноз формирования чистых активов
ОАО  Туркистон-Инвест на 2013г.
 тыс.сум
Показатели  ЧА   факт      2006г.  ЧА факт 2007г.   ЧА за 2012г.  ЧА за 2013г.  ЧА факт за 2014г.  Прогноз ЧА на 2015г.
Учетная стоимость акций
приватизированных предприятий
а
                307 029,00              334 789    616 780,00     666 388,00     675 564,00     659 724,12
Ст-ть основных средств и нематериальных активов
b
                   7 567,00             5 152,00       2 333,00       58 746,00       52 531,00       58 158,54
Учетная ст-ть вложений в зависимые общества
с
                225 357,00         241 312,00    240 224,00     309 764,00     307 859,00     306 666,36
Дебиторская задолженность
d
                  88 846,00         172 311,00    252 009,00     194 086,00     205 265,00     192 145,14
Краткосроч.инвестиц.и прочие активы
e
                  20 250,00           12 250,00     63 879,00       89 619,00       89 619,00       79 760,91
Кредиторская задолженность
f
                   4 813,00           30 013,00     71 185,00       58 516,00     113 144,00       51 494,08
Банковские счета, включая  депозитные
g
                166 505,00         120 256,00    156 339,00       11 490,00         1 044,00         5 745,00
 Общая сумма чистых активов
h=a+b+ c + d + e — f + g
                810 741,00              856 057     1 260 379       1 271 577       1 218 738  1 250 705,99
Смета расходов периода за 2015 год
Расходы по продаже ЦБ         1 625 820,00
Аренда офиса 0,00
за интернет-услуги 1 400 000,00
командировочные расходы 500 000,00
Расх. по амортизации ОС общеадмин. назн. 10 000 000,00
Расходы по оплате труда 52 619 200,00
Вознаграждение НС 11 850 000,00
Вознаграждение Ревиз.комиссии 187 500,00
Стационар.тел. 300 000,00
за сотовую связь           4 000 000,00
Отчисления от ФОТ 15 659 455,00
Налог на имущество 2 000 000,00
Депозитарные услуги 7 200 000,00
за аренду зала для ОСА 400 000,00
охрана для ОСА 0,00
Расходы для ОСА 700 000,00
за аудит 1 600 000,00
Оплата комиссионных банку 2 000 000,00
расходы будущих периодов (подписка) 1 012 026,00
списание канцтоваров 2 320 637,00
Членские взносы 298 410,00
Материальная помощь 7 104 000,00
расходы на адвокатов по суд.искам 700 000,00
Питание 8 500 000,00
списание дебиторской зад-ти 1 700 000,00
Всего расходов 133 677 048,00