Бизнес план 14

                                                                         Утверждено

                                                собранием наблюдательного совета

                                                         ОАО Туркистон Инвест  

                                               Протокол    от 25.11.13г.

                                       Председатель Наблюдательного совета

 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий бизнес-план подготовлен ОАО «Туркистон Инвест» основной деятельностью которой является работа на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционной компании, с целью  планирования работы акционерного общества и организации рентабельного размещения  капитала .

В целях осуществления нормального функционирования предприятия ОАО  «Туркистон Инвест» в настоящем бизнес-плане в качестве базы взяты реальные финансово-экономические показатели за прошлый и текущий год, с учетом сложившихся тенденций на рынке.

Все данные и  информация, содержащиеся в настоящем бизнес-плане, должны рассматриваться и использоваться в строгой конфиденциальности и не публиковаться, и не служить основанием для публикации и не раскрываться каким-либо третьим сторонам  без предварительного, выраженного в письменной форме согласия на то ОАО «Туркистон Инвест».

  1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

2.1. Описание инвестиционной компании

  • Юридический статус: открытое акционерное общество
  • Наименование компании: «Туркистон Инвест»
  • Период деятельности бессрочный

2.2. Месторасположение компании

  • г. Ташкент, ул. Бухоро 10.
  1. СТРУКТУРА КОМПАНИИ:

  1. МЕНЕДЖМЕНТ
    • Процесс управления компанией
  • Структурные подразделения ОАО «Туркистон Инвест»  организованы таким образом, чтобы достичь  максимального эффекта, избежать повторения и перепоручения функций одного подразделения другому.
  • Каждое подразделение вносит свою информацию в единую базу, что облегчает принятие наиболее эффективных решений.
  • В рамках организации подразделения объединены единым процессом, и поэтому производственные связи между ними не разрываются. Весь персонал обеспечен компьютерами и необходимыми средствами для работы.
  • Руководитель в праве поощрять каждого сотрудника по своему усмотрению, с учетом внесенного вклада в общей деятельности компании.
  • Работа структурных подразделений организуется на основе соответствующей подготовки. Каждый из сотрудников компании имеет квалификационный аттестат, позволяющий заниматься деятельностью на рынке ЦБ. Компания является членом ассоциации бухгалтеров и аудиторов РУ, а сотрудники отдела бухгалтерии прошли подготовку в Американской корпорации ПРАГМА и имеют международный сертификат  практикующих бухгалтеров.

4.2.  Цели, задачи компании

В настоящее время перед нами стоит задача максимально использовать финансовые возможности  компании, накопленные с момента ее создания, с целью наибольшего получения прибыли и дальнейшего ее распределения среди акционеров Компании. Для этого нами разработана следующая инвестиционная программа:

  • Сохранить деятельность в качестве инвестиционной компании на рынке ценных бумаг. Инвестируя лишь в ликвидные, высокорентабельные акции с целью получения дивидендов или же для последующей продажи с максимальной выгодой. В данном направлении сохранить около 30 % инвестиций.
  • Учитывая тенденцию роста стоимости недвижимости, как в Узбекистане, так и в соседних странах, активизировать участие на рынке недвижимости. Предполагается,  что данные вложения будут иметь долгосрочный характер, но с наиболее высокой отдачей и в этом направлении использовать 20 % инвестиций.
  • Создание предприятий малого и среднего бизнеса со 100% долей принадлежащей «Туркистон Инвесту» или не менее 50% долей на партнерских отношениях. В данном направлении использовать 50 % инвестиций. Инвестировать предпочтительно в проекты стоимостью не более 20 млн.сум, с отдачей в первый год деятельности не менее 40%, во второй год 100% от вложенной суммы.
  1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Прогнозируемые   финансово-экономические показатели ОАО «Туркистон Инвест» рассчитаны с учетом:

  • Продолжить деятельность на рынке ценных бумаг, усилить работу по реализации пакетов акций и долей. Инвестировать лишь в ликвидные, высокорентабельные акции с целью получения дивидендов или же для последующей продажи с максимальной выгодой.
  • Продолжить использования иных инвестиционных инструментов, таких как депозиты банков, облигации и другие. Предполагается,  что данные вложения будут иметь краткосрочный характер, но с наиболее высокой отдачей.
  • Высвобожденные средства направить на создание или приобретение предприятий малого и среднего бизнеса со 100% долей принадлежащей «Туркистон Инвесту» или не менее 25 % долей на партнерских отношениях. Цель создания или приобретения данных предприятий это получение прибыли в виде дивидендов или последующая продажа с максимальной выгодой. Предполагается,  что данные вложения будут иметь долгосрочный характер.
  • Повышение эффективности работы за счет укрепления материально технической базы общества,
  • увеличения объема денежных поступлений за счет снижения дебиторской задолженности и реализации  акций неликвидных предприятий
  • сокращения непроизводительных расходов
  • получения чистой прибыли по году не менее 75 млн.сум.
  1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

      ОАО «Туркистон Инвест» является на данном этапе одним из крупнейших акционерных обществ открытого типа, активно работающий на инвестиционном рынке. Аккумулируя в себе средства физических и юридических лиц для вложения их от имени компании в ценные бумаги, на банковские счета и во вклады для получения прибыли (дохода), а также снижения рисков акционеров при их деятельности на рынке ценных бумаг ОАО является новой ступенью в развитие инвестиционной программы, а также в создание предприятий, основанных на частной собственности, и на этой основе значительное повышение доли частного сектора в структуре экономики Республики Узбекистан становится важнейшим приоритетом проводимых в стране экономических реформ и рыночных преобразований.

Для эффективной работы Инвестиционной компании сохранен прежний состав сотрудников, имеющих опыт работы в инвестиционных фондах, умело управляющий  и вкладывающий активы общества, с целью приращения прибыли акционеров инвестиционной компании.

         Учреждение предприятий малого и среднего бизнеса, на которые делается серьезный акцент современной политики государства, позволит нам внести посильный вклад в развитие Узбекистана, через создания дополнительных рабочих мест, своевременные налоговые отчисления в государственный бюджет и развития отечественного производства.

К настоящему бизнес плану представлены следующие таблицы.

    • Табл.1. Прогноз доходов и расходов
    • Табл.2. Расчет налогов
    • Табл.3. Смета расходов на 2014г.
    • Табл.4. . Прогноз формирования чистых активов
Показатели Код
строки  Факт  2012г.  Факт  2013г.  Прогноз на 2014г.
 Доходы  Расходы  Доходы  Расходы  Доходы  Расходы
 (прибыль)  (убытки)  (прибыль)  (убытки)  (прибыль)  (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции 10 Х 194 024 Х
20 Х Х
Себестоимость реализованной продукции 3 716
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг)  (стр.010-020) 30 Х 15 308
Расходы периода, всего  (стр.050+060+070+080), в том числе: 40 Х 103 751 121 557 Х 136 930
Расходы по реализации 50 Х 0 197 Х
Административные расходы 60 Х 52 423 67 777 Х 75 336
Прочие операционные расходы 70 Х 51 328 53 583 Х 61 594
Прочие доходы от основной деятельности 90 25 241 Х 24 38 600 Х
Прибыль (убыток) от основной деятельности  (стр.030-040+090) 100 78 510 106 225 98 330
Доходы от финансовой деятельности, всего                              (стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110 211 592 Х 178 802 173 603 Х
Доходы в виде дивидендов 120 179 223 Х 99 398 151 142 Х
Доходы в виде процентов 130 Х 3 740 Х
Доходы от валютных курсовых разниц 150 11 Х 32 11 Х
Прочие доходы от финансовой деятельности 160 32 358 Х 75 632 22 450 Х
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), 170 0                6
 в том числе: Х Х
Расходы в виде процентов 180 Х Х
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) 190 Х Х
Убытки от валютных курсовых разниц 200 Х 6 Х
Прочие расходы по финансовой деятельности 210 Х Х
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 133 082 72 571 75 273
Чрезвычайные прибыли и убытки 230
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) 240 133 082 72 571 75 273
Налог на доходы (прибыль) 250 Х Х
Прочие налоги и сборы от прибыли 260 Х Х
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 133 082 72 571 75 273
Таблица №2
                                                   Прогноз расходов по налогам на 2014 год
Показатели Налогооблагаемая база Налог на имущество Налог на прибыль Налог на соц.инфраструктуру Итого налогов
 Прибыли от реал.акций 0,00
 Дивиденды 151 141 666,67 0,00
Проценты 0,00
 Прочие доходы 22 450 000,00 0,00
 Расходы на совершение сделок 0,00 0,00
Административные расходы 75 336 000,00 0,00
Среднегодовая остаточноя стоимость основных средств и нематериальных активов 44 996 844,00 1 799 873,76 1 799 873,76
 Прочие операционные расходы 61 593 600,00 0,00
в т.ч. 0,00
 Расходы на проведение общего
собрания
1 897 349,60 0,00
 Выплаты членам Наблюдательного
совета
11 850 000,00 0,00
 Банковские расходы 6 197 814,10 0,00
Налог на имущество 1 799 873,76 0,00
Прибыль до налогооблажения 75 273 066,67 0,00 0,00 0,00
Итого 1 799 873,76 0,00 0,00 1 799 873,76
Таблица №3
Смета расходов периода за 2014 год
Расходы по продаже ЦБ            200 000,00
Аренда офиса 0,00
за интернет-услуги 292 000,00
командировочные расходы 382 560,00
Расх. по амортизации ОС общеадмин. назн. 2 095 485,00
Расходы по оплате труда 52 619 200,00
Вознаграждение НС 11 850 000,00
Вознаграждение Ревиз.комиссии 187 500,00
Стационар.тел. 306 000,00
за сотовую связь           3 740 860,51
Отчисления от ФОТ 15 659 455,00
Налог на имущество 1 799 873,76
Депозитарные услуги 2 513 844,37
за аренду зала для ОСА 285 519,60
охрана для ОСА 0,00
Расходы для ОСА 1 611 830,00
за аудит 1 800 000,00
Оплата комиссионных банку 6 197 814,10
расходы будущих периодов (подписка) 1 012 026,00
списание канцтоваров 2 320 637,00
Членские взносы 298 410,00
Материальная помощь 11 756 160,00
расходы на адвокатов по суд.искам 727 958,76
Питание 6 600 000,00
списание дебиторской зад-ти 11 247 845,00
Всего расходов 135 504 979,10
                                      Таблица №4
Прогноз формирования чистых активов
ОАО  Туркистон-Инвест на 2014г.
 тыс.сум
Показатели  ЧА факт 2008г.  ЧА факт 2009г.   ЧА факт на 2010г.   ЧА факт на 2011г.   ЧА за 2012г.  ЧА за 2013г.  Прогноз ЧА на 2014г.
Учетная стоимость акций
приватизированных предприятий
а
      340 487,00       565 925,00    573 498,00    729 100,00    616 780,00    666 388,00     699 707,40
Ст-ть основных средств и нематериальных активов
b
         1 539,00           7 364,00        5 435,00       3 708,00       2 333,00     58 746,00       58 158,54
Учетная ст-ть вложений в зависимые общества
с
      236 202,00       233 909,00    233 909,00    232 947,00    240 224,00    309 764,00     306 666,36
Дебиторская задолженность
d
      163 825,00       205 968,00    197 917,00    207 494,00    252 009,00    194 086,00     192 145,14
Краткосроч.инвестиц.и прочие активы
e
        66 601,00         47 121,00      88 004,00     62 100,00     63 879,00     89 619,00       79 760,91
Кредиторская задолженность
f
        19 410,00         36 202,00      38 145,00     91 375,00     71 185,00     58 516,00       51 494,08
Банковские счета, включая  депозитные
g
      154 419,00         34 304,00      53 258,00     44 052,00    156 339,00     11 490,00         5 745,00
 Общая сумма чистых активов
h=a+b+ c + d + e — f + g
          943 663         1 058 389      1 113 876     1 188 026     1 260 379     1 271 577   1 290 689,27